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基金全称	平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	平安中证沪深港黄金产业ETF（场内简称：黄金股票ETF基金）	单位面值	1元
基金代码	159322	存续期限	不定期
基金类型	指数型	基金风险等级	中风险
运作方式	开放式	基金管理人	平安基金管理有限公司
成立时间	2025-08-04	基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
业绩比较基准	中证沪深港黄金产业股票指数收益率
投资范围	本基金主要投资于中证沪深港黄金产业股票指数的成份股及其备选成份股（包括存托凭证、港股通标的股票）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票、存托凭证、港股通标的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金投资于中证沪深港黄金产业股票指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不主动投资于上述投资范围以外的资产，但若因投资于港股通标的股票而被动获得相应港股的认购权利凭证，基金管理人将按照维护基金份额持有人利益最大化的原则，在其可变现或可处置之日起10个港股通交易日内进行卖出或相应处置。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，本基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整投资范围和投资比例规定。
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

日期	单位净值(元)	累计净值(元)

基金申购费率

前端	条件	费率
	申购费率	申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。

基金赎回费率

基金赎回费率	持有时间（N）	费率
	赎回费率	赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。

基金运作费

管理费	0.50%
托管费	0.10%

基金认购费

S＜50万份	0.8%
50万份≤S＜100万份	0.5%
S≥100万份	每笔1,000元

基金分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录

基金拆分记录

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例(%)
暂无拆分记录！

平安中证沪深港黄金产业ETF（场内简称：黄金股票ETF基金）资产分布

统计时间

年

截至日期： 2025-08-04

资产分布	占总资产比例(%)
股票	92.50%
基金投资	0.00
固定收益投资	0.00
贵金属投资	0.00
金融衍生品投资	0.00
买入返售金融资产	0.00
银行存款和结算备付金	3.96
其他	3.54

暂无资产分布数据

发行文件

定期公告

临时公告

其他公告

申购赎回清单

基金信息
最新公告日期	2025-08-04
基金名称	黄金产业ETF
基金管理公司名称	平安基金
证券代码	159322
指数代码	931238

2025-08-04信息内容
现金差额(元)	￥-1,309.46
最小申购赎回单位资产净值(元)	1,213,605.54
基金份额净值(元)	￥1.2136

2025-08-04信息内容
预估现金差额(元)	￥-528.92
最大现金替代比例	50.00%
当日累计申购份额上限	0
当日累计赎回份额上限	4,000,000
是否需要公布IOPV	计算并发布
最小申购、赎回单位(份)	1,000,000
申购赎回允许情况	申购和赎回皆允许
红利金额(元)	￥0.00
单个账户当日累计申购份额上限	￥不设上限
单个账户当日累计赎回份额上限	4000000.00
单个账户当日累计净申购份额上限	不设上限
单个账户当日累计净赎回份额上限	4000000.00

成分股信息内容
证券代码	证券简称	证券数量	现金替代标志	申购溢价比例	赎回折价比例	替代金额	赎回替代金额	挂牌市场
605599	菜百股份	500.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
601899	紫金矿业	7400.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
601212	白银有色	4800.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
601069	西部黄金	600.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
601020	华钰矿业	1100.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600988	赤峰黄金	3800.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600987	航民股份	800.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600961	株冶集团	900.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600916	中国黄金	1400.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600824	益民集团	1200.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600655	豫园股份	3100.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600612	老凤祥	200.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600547	山东黄金	4200.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600531	豫光金铅	1200.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600489	中金黄金	6700.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600362	江西铜业	1000.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
300945	曼卡龙	0.00	必须	0.00000%	0.00000%	5829.0000	5829.0000	深圳证券交易所
300563	神宇股份	200.00	允许	73.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
300139	晓程科技	600.00	允许	73.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
159900	申赎现金	0.00	必须	0.00000%	0.00000%	1106321.6600	561239.1000	深圳证券交易所
06693	赤峰黄金	549.00	允许	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
06181	老铺黄金	0.00	必须	0.00000%	0.00000%	28667.1600	28667.1600	香港交易所
03939	万国黄金集团	754.00	允许	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
02899	紫金矿业	2704.00	允许	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
02099	中国黄金国际	386.00	允许	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
01929	周大福	3245.00	允许	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
01818	招金矿业	4011.00	允许	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
01787	山东黄金	1993.00	允许	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
00590	六福集团	573.00	允许	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
00358	江西铜业股份	1053.00	允许	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
002867	周大生	700.00	允许	34.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
002731	萃华珠宝	300.00	允许	34.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
002716	湖南白银	0.00	必须	0.00000%	0.00000%	14720.0000	14720.0000	深圳证券交易所
002715	登云股份	200.00	允许	34.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
002574	明牌珠宝	400.00	允许	34.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
002345	潮宏基	900.00	允许	34.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
002237	恒邦股份	1300.00	允许	34.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
002155	湖南黄金	2500.00	允许	34.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
001337	四川黄金	0.00	必须	0.00000%	0.00000%	9508.0000	9508.0000	深圳证券交易所
000975	山金国际	3800.00	允许	34.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
000630	铜陵有色	10800.00	允许	34.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
000025	特力A	300.00	允许	34.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
000017	深中华A	0.00	必须	0.00000%	0.00000%	2512.0000	2512.0000	深圳证券交易所

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