平安元裕90天持有债券 C
023361
债券型
中低风险
基金净值 (2025-08-04)
1.0043
日涨跌幅
-0.04%
近1月:
0.01%
近3月:
0.44%
近6月:
--
近1年:
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今年以来:
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成立以来：
0.43%
基金净值
累计净值
30天
90天
180天
1年
成立以来
基金经理
高勇标
入职时间：2017年4月至今
高勇标先生，西南财经大学硕士。曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司，曾任投资研究部固定收益组投资经理。现任固定收益投资中心总监助理，同时担任平安惠悦纯债债券型证券投资基金（2025-08-04至今）、平安中短债债券型证券投资基金（2025-08-04至今）、平安惠聚纯债债券型证券投资基金（2025-08-04至今）、平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金（2025-08-04至今）、平安惠合纯债债券型证券投资基金（2025-08-04至今）、平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金（2025-08-04至今）、平安惠锦纯债债券型证券投资基金（2025-08-04至今）、平安元裕90天持有期债券型证券投资基金（2025-08-04至今）基金经理。
基金概况
基金净值
费率结构
基金分红
投资组合
基金公告
销售机构
| 基金全称 | 平安元裕90天持有期债券型证券投资基金（C类） | ||
| 基金简称 | 平安元裕90天持有债券 C | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 023361 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2025-08-04 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10% | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许基金投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票，本基金应在可交易之日起10个交易日内卖出。 本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。本基金投资于可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）的比例不得超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
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